W czwartek (8.12) w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSE-H w Kołobrzegu odbyła się XLII sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu. Głównym punktem obrad było przyjęcie budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2023 rok.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych, w tym 15 radnych było za, 4 wstrzymało się.
W swoim wystąpieniu starosta kołobrzeski podkreślił, że przyszłoroczny budżet jest wyzwaniem dla samorządowców.
-Będzie to chyba kolejny najtrudniejszy budżet, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć, ponieważ nigdy wcześniej nie obciążano samorządy taką ilością zadań z równoczesnym drastycznym zmniejszeniem środków na ich realizację. To projekt na ciężkie czasy, czasy inflacji, drożyzny i wysokich cen energii – mówi starosta Tomasz Tamborski.
Dochody planowane to kwota 153 195 022,49 złotych, w tym dochody bieżące 123 821 519,25 złotych.
Główne źródła dochodów Powiatu w roku 2023 stanowią:
subwencje – 43%,
dotacje Wojewody – 7%,
udziały PIT, CIT – 14%,
dochody pozostałe – 36%.
Dochody ogółem planowane na 2023 rok będą wyższe w stosunku do planowanych na rok 2022 o 27,7%.
Środki zewnętrzne na inwestycje planowane są w wysokości ponad 26,8 mln złotych, skierowane w 99,8% na inwestycje infrastruktury drogowej.
Łączne dochody tzw. „znaczone” stanowią aż 68%, pozostałe 32% to dochody własne, w tym 18% wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu.
Wydatki powiatu na 2023 rok zaplanowano na łączną kwotę 178 798 022,49 złotych, w tym wydatki majątkowe 49 054 761,95 złotych. Wydatki roku 2023 są wyższe od planowanych na 2022 rok o 45,8%.
Najkorzystniejszą sytuacją dla każdego samorządu jest zasada angażowania środków na inwestycje nie tylko z dochodów majątkowych, ale także z dochodów bieżących. W obecnej sytuacji przy zwiększonych zadaniach bez pokrycia zasada angażowania na inwestycje z dochodów bieżących jest niemożliwa.
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek są ograniczone. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć wynagrodzenia pracowników, które przyjęto w kwocie 88 mln złotych, ich wskaźnik wynosi 49% ogółu wydatków. Następne wydatki to inwestycje 27% planowanych wydatków, na które będą podpisane umowy o dofinansowanie.
Podział wydatków:
inwestycje – 27 %.
wynagrodzenia i pochodne – 49 %.
dotacje dla jednostek – 8 %.
pozostałe wydatki bieżące – 16%.
Podział wydatków według zadań:
Oświata – 71,8 mln złotych – wyższe od planu roku 2022 o 16,8 mln złotych.
Sfera społeczna – 24 mln złotych – niższe od roku 2022 o 21%.
Starostwo (dotacje dla jednostek, rezerwy, gospodarka mieszkaniowa, geodezja, Rada Powiatu, odsetki od kredytów, ochrona środowiska) – 32,5 mln złotych – wyższe od planu roku 2022 o 9,2 mln złotych.
Infrastruktura drogowa – 44 mln złotych – wyższe od planu 2022 o 29 mln złotych.
Inspekcje, straże – 6,4 mln złotych – wyższe od planu roku 2022 o 500 tys. złotych.
Oświata – zadanie trudne, ponieważ naliczana subwencja oświatowa jest znacznie obniżona i nie pokrywała nawet wynagrodzeń z pochodnymi. Skutki podniesienia dwukrotnie najniższego wynagrodzenia w przypadku oświaty wynoszą 1,6 mln złotych. Wynagrodzenia dla nauczycieli według założeń budżetu państwa (wzrost o 4,4% od maja 2022 i wzrost o 7,8% od 1 stycznia 2022 r.) wynosiły ponad 35 mln złotych. Pokrycie ich wraz z pochodnymi i pozostałymi obligatoryjnymi wydatkami nie mieściły się w subwencji nawet w przypadku dofinansowania z przychodów powiatu. W związku, z czym dokonano zmniejszenia planu o 19%.
Rozliczenia wynagrodzeń i pozostałych zadań oświatowych będzie przeprowadzone z chwilą otrzymania ostatecznej kwoty subwencji oświatowej oraz systematycznie z chwilą rozliczania szkół niepublicznych.
Przy tak skonstruowanym budżecie, gdzie 68% dochodów to środki „znaczone”, przewiduje się, że rok budżetowy zakończy się wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 28 503 000 złotych. Deficyt pokryty zostaje wolnymi środkami z lat ubiegłych.
Pierwszy raz od kilku lat różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyraża deficyt operacyjny, który z braku dochodów bieżących na niezbędne wydatki bieżące może się powiększyć. Planowanie budżetu na 2023 rok przebiegało w dużej niepewności. Rosnąca inflacja czy zapowiadane podwyżki wynagrodzeń i wzrost kosztów związanych z mediami będzie skutkowało wprowadzaniu zmian tego budżetu w ciągu roku.